Today May 8, 2021

L’intelligence artificielle et le « blowback » de Gamestonk

Entouré par des rassemblements de « pouvoir au peuple », un groupe d’outsiders en haillons a récemment réussi à mettre Wall Street à genoux grâce à une démonstration éblouissante d’investissement désobéissant qui a vu les actions de Gamestop prendre le dessus sur Moonward. Cette prise de pouvoir sans précédent par le prolétariat a été saluée comme une claque dans la bouche de l’establishment. Certains disent que c’est un coup de semonce pour les rois et les reines de la finance de la Terre.

La légende de « Gamestonk » sera racontée pendant des années – Hollywood s’en assure déjà. Mais l’histoire est loin d’être terminée. Comme tout fan de cinéma épique le sait : chaque fois qu’il y a un nouvel espoir, il vaut mieux croire que l’Empire va contre-attaquer.

Je ne suis pas subtil ici car l’histoire est assez simple : les investisseurs rebelles battent Wall Street à son propre jeu… cette fois-ci. Si vous avez besoin d’une explication sur ce qui s’est passé, voici une explication très détaillée.

Voici les points essentiels :

Gamestop est une entreprise en faillite.
Les grands investisseurs utilisent une technique appelée « shorting » pour gagner de l’argent sur les entreprises en faillite.
Un groupe de Redditors a décidé que les actions de Gamestop étaient sous-évaluées, alors ils ont investi dans l’entreprise.
Les grands investisseurs ont perdu de l’argent car, plutôt que de perdre de la valeur, les actions de Gamestop ont augmenté en raison de l’augmentation soudaine des investissements.
Voici une brève description de la « vente à découvert » d’actions par Ivan Mehta de TNW :

Une définition vague de la vente à découvert est le fait de parier contre une entreprise sur le marché des actions. Les vendeurs à découvert empruntent les actions d’une société à quelqu’un, les vendent à un autre investisseur et attendent que le prix de l’action baisse. Ensuite, le plus court les rachète pour un montant inférieur, rend ces actions aux emprunteurs et garde la différence.

Le problème, c’est que les rédacteurs savent que les actions de Gamestop n’ont aucune valeur. L’entreprise est en faillite et aucun investissement continu n’est susceptible de lui permettre de prospérer dans le cadre de son modèle économique actuel. Alors pourquoi les gens (et non les fonds spéculatifs) ont-ils décidé de jeter leur argent durement gagné sur une action en faillite ?

La réponse est qu’il ne s’agit pas vraiment de Gamestop, ils ont compris que les gros bonnets la court-circuitent et ont trouvé un moyen de l’exploiter légalement pour gagner de l’argent. Un investisseur a transformé 50 000 dollars en plus de 40 millions de dollars (il y a deux jours).

En réponse, les institutions financières (y compris l’application sur laquelle la plupart des Redditors sont cotés, Robinhood) ont empêché d’autres investisseurs d’acheter de nouvelles actions. Cela semble être une réaction plutôt faible, surtout si l’on considère que les fonds spéculatifs ont perdu environ 5 milliards de dollars (oui, c’est un milliard avec un « B »).

Alors, à part se pencher sur l’échelle et/ou payer le gouvernement américain pour qu’il promulgue des lois plus favorables aux grandes ligues, comment les fonds spéculatifs et les institutions financières ripostent-ils ? La réponse est de prendre de l’avance sur ces rassemblements en utilisant la force brute AI.

Une équipe de chercheurs de l’université de Gottingen a récemment converti une approche algorithmique de lutte contre les fausses nouvelles en une méthode de détection de la manipulation des marchés en ligne.

Selon un communiqué de presse de l’université :

Afin de détecter les fausses informations – souvent des données fictives qui présentent une entreprise sous un jour favorable – les scientifiques ont utilisé des méthodes d’apprentissage automatique et créé des modèles de classification qui peuvent être appliqués pour identifier les messages suspects en fonction de leur contenu et de certaines caractéristiques linguistiques. « Nous examinons ici d’autres aspects du texte qui constitue le message, comme la compréhensibilité de la langue et l’ambiance que le texte transmet », explique le professeur Jan Muntermann de l’université de Göttingen.

Ce qui est pertinent ici, c’est que Gamestonk n’est pas le résultat de la lutte des petites sociétés d’investissement contre leurs grands cousins. Gamestonk était un mème sur un tableau d’affichage.

Les fonds spéculatifs sont le résultat d’entreprises qui connaissent bien le marché et qui jettent suffisamment d’argent pour s’enrichir sur les marges. Gamestonk était une attaque directe contre cette stratégie et un événement catastrophique pour tous les membres de la communauté des fonds spéculatifs.

Le problème, c’est que la volonté collective de la communauté des financiers en ligne est une menace sérieuse pour les fonds spéculatifs et d’autres secteurs du marché qui peuvent être influencés de manière presque égale par de grands groupes d’investisseurs et de baleines. Traditionnellement, la « petite personne » n’a pas eu la capacité d’influencer le marché aussi rapidement, mais les applications de négociation automatisée en temps réel et sans courtier ont fait pencher la balance du pouvoir vers celui qui peut faire passer le message le plus rapidement.

Et c’est là que l’IA entre en jeu. Pour combattre les fausses nouvelles, les systèmes d’IA recherchent des mots et des phrases clés et les signalent aux enquêteurs humains.

Le problème de cette approche, surtout si vous voulez l’appliquer à la recherche de « fausses nouvelles » utilisées pour manipuler les marchés, est que ceux qui propagent le message peuvent simplement identifier les mots et expressions clés qui déclenchent l’IA. Une fois qu’ils savent ce que les machines recherchent, ils peuvent supprimer et remplacer ces mots et passer outre la détection.

Le travail de l’équipe Gottingen cherche à contrecarrer ce genre d’efforts en recherchant la sémantique et le contexte entourant les phrases et les mots clés qui identifient un message comme une fausse nouvelle. En d’autres termes : l’IA recherche les signes révélateurs entourant les fausses déclarations, ainsi que les déclarations elles-mêmes.

Il est important de comprendre que, dans le cas de quelque chose comme la manipulation du marché de Gamestonk, lorsque nous parlons de « fausses nouvelles », nous faisons simplement référence au mème que Gamestop était « sous-évalué ». L’utilité d’un tel système serait de découvrir les mèmes et les appels à l’investissement tels qu’ils se produisent sur les médias sociaux afin que les gestionnaires de fonds spéculatifs puissent s’adapter avant que les marchés ne soient manipulés. Cela pourrait conduire les contre-coureurs à perdre la totalité de leurs parts tandis que les milliardaires « réguleraient » à nouveau le marché.

Vous pouvez lire l’intégralité du document ici. Bien qu’il ne vise pas spécifiquement des situations comme celle de Gamestonk, il est facile de voir comment il pourrait être utilisé pour détecter de telles manipulations le plus rapidement possible. Cela peut sembler être un jeu du chat et de la souris en ce moment, mais lorsque les milliardaires ripostent, ils ont tendance à utiliser toutes les méthodes possibles à leur disposition.

Wall Street est entrée dans la guerre des mèmes et elle fait entrer l’IA dans la fête.

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